I Présentation de l’OPCVM
Capital initial : 100 000 000 F CFA
Valeur liquidative d’origine : 10 000 F CFA
Durée de placement recommandée : 3 ans et plus
Promoteurs : SGO MALI FINANCES et SGI MALI S.A
Souscripteurs concernés : Tous type de souscripteur
II Caractéristiques financières de l’OPCVM
Classification : Le FCP NYESIGUI est un Fonds Commun de Placement « DIVERSIFIE ». Stratégie d'investissement : L’objectif de gestion est d’offrir aux souscripteurs un outil qui autorise à moyen et long terme une perspective de rentabilité. l’actif du fonds ne peut en aucun moment être investi à hauteur de plus de 70 % en actions et/ou assimilés, ni être investi à hauteur de plus de 70 % en obligations à court terme ou à moyen et long terme, en titres de créances émis sur le marché monétaire, en titres d’autres OPCVM ou de FCTC.
III Modalités de fonctionnement
Périodicité de calcul de la valeur liquidative : Elle est calculée de façon quotidienne, à l’exception des jours fériés.
Modalités de diffusion de la valeur liquidative : Dans les locaux de la SGO MALI FINANCES, par voie d’affichage, au bulletin officiel de la cote de la BRVM, et sur le site internet de la SGO MALI FINANCES.
Méthode de calcul de la valeur liquidative : La valeur liquidative est la valeur de la part du Fonds obtenue en divisant l’actif net par le nombre de parts en circulation.
Modalités de souscription: les ordres de souscription reçus à J seront centralisés et transmis aux services compétents de la SGO MALI FINANCES au plus tard à 16 heures le jour précédent celui du calcul de la valeur liquidative. Ils seront exécutés sur la base de la valeur liquidative calculée le jour ouvré suivant.
Les souscriptions se font donc à VL inconnue.
Modalité de rachat : Les porteurs de parts du FCP ont le droit de demander à tout moment leur rachat par le Fonds. Les ordres de rachat reçus à J seront centralisés et transmis aux services compétents de la SGO MALI FINANCES au plus tard à 16 heures et sont exécutés sur la base de la valeur liquidative calculée le jour ouvré suivant la réception de l’ordre. Les rachats sont donc effectués à VL inconnue et sont réglés par la SGO MALI FINANCES, dans un délai de trois (3) jours maximum suivant le jour de réception de l’ordre de rachat.
Affectation des résultats : Le FCP NYESIGUI est capitalisant.
IV Commissions de souscription et de rachat
La commission de souscription est nulle. La commission de rachat est nulle.
V Frais de gestion
Les frais de gestion devant être encourus par l’OPCVM sont calculés et provisionnés lors de l’établissement de chaque valeur liquidative, sur la base de l’actif constaté.
Le taux des frais de gestion maximum est de 1,5% H.T l’an. Ils sont réglés à la fin de chaque trimestre.
Les frais de gestion sont assujettis aux taxes en vigueur.
Les autres frais supportés par le FCP et calculés sur la base de l’actif net sont les suivantes :
- Taux ou Montant Frais du Dépositaire (annuel) 0,4% l’an de la valeur du portefeuille en conservation
- Frais du CREPMF (annuel) 0,01% par an de l’actif sous gestion
- Redevance annuelle 1 000 000 FCFA
- Frais Commissaire aux Comptes 1 600 000 F CFA
VI Date et référence de visa
La Note d’Information a été visée le 01 Mars 2018 sous le numéro FCP/2018-01/NI-01-2018.