I Caractéristiques financières Classification :
Le FCP TOUNKARANKE est un Fonds Commun de Placement «Obligations Moyen et Long Terme».
Objectif de gestion : Destiné principalement à la diaspora malienne, l’objectif de gestion du FCP TOUNKARANKE est de valoriser les actifs à moyen et long terme, sur un horizon de placement minimum conseillé de 3 ans via des investissements sur le marché obligataire qui offrent les meilleures perspectives de rendement sous contrainte d’une gestion prudente du risque de crédit, de liquidité et des taux.
Stratégie d'investissement : Le FCP TOUNKARANKE sera en permanence investi à au moins 90% en obligations à moyen et long terme et titres assimilés. Le reste sera composé d’actions et de liquidité.
Durée de placement recommandée : 3 ans
Souscripteurs concernés : Tout type de souscripteur
II Modalités de fonctionnement
Exercice social: du 01-01 au 31-12 (de chaque année)
Valeur liquidative d’origine : 100 000 F CFA
Périodicité de calcul de la valeur liquidative : Hebdomadaire, chaque Mercredi ou, si celui-ci est férié, le 1er jour ouvré qui le suit
Modalités de diffusion de la valeur liquidative : Dans les locaux de la SGO MALI FINANCES, par voie d’affichage, au bulletin officiel de la cote de la BRVM, et sur le site internet de la SGO MALI FINANCES.
Méthode de calcul de la valeur liquidative : La valeur liquidative est la valeur de la part du Fonds obtenue en divisant l’actif net par le nombre de parts en circulation.
Modalités de souscription: Les ordres de souscription reçus seront centralisés et transmis tous les jours ouvrés jusqu’à 16 heures aux services compétents de la SGO MALI FINANCES. Ils seront exécutés sur la base de la valeur liquidative calculée le mercredi suivant la date de réception des ordres.
Les souscriptions se font donc à VL inconnue.
Modalité de rachat : Les porteurs de parts du FCP ont le droit de demander à tout moment leur rachat par le Fonds. Les ordres de rachat reçus à J seront centralisés et transmis aux services compétents de la SGO MALI FINANCES au plus tard à 16 heures et sont exécutés sur la base de la valeur liquidative calculée le Mercredi suivant la réception de l’ordre.
Les rachats sont donc effectués à VL inconnue et sont réglés par la SGO MALI FINANCES, dans un délai de trois (3) jours maximum suivant le jour de réception de l’ordre de rachat.
Affectation des résultats : Le FCP TOUNKARANKE est capitalisant.
La comptabilisation des intérêts se fait selon la méthode du coupon couru.
III Commissions et frais Les commissions de souscription et de rachat sont nulles.
IV Frais de gestion
Les frais de gestion devant être encourus par l’OPCVM sont calculés et provisionnés lors de l’établissement de chaque valeur liquidative, sur la base de l’actif constaté. Le taux des frais de gestion maximum est de1,25% H.T l'an. Ils sont réglés à la fin de chaque trimestre.
Les frais de gestion sont assujettis aux taxes en vigueur.
Les autres frais supportés par le FCP et calculés sur la base de l’actif net sont les suivantes :
- Taux ou Montant Frais du Dépositaire (annuel) 0,4% l’an de la valeur du portefeuille en conservation
- Frais du CREPMF (annuel) 0,01% par an de l’actif sous gestion
- Redevance annuelle 1 000 000 FCFA
- Frais Commissaire aux Comptes 1 600 000 F CFA
V Date et référence de l’agrément :
le 01/03/2018 sous le n° FCP/2018-02.