Le portefeuille est en permanence investi en titres de créances, titres d’OPCVM «monétaires », créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et en liquidités.
Un OPCVM « monétaires » est en permanence investis à hauteur de 50% au moins de ses actifs, hors titres d’OPCVM « monétaires », créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances de durée initiale ou résiduelle inférieure à un an.